Blog em Férias!!! Até 2009!!

O blogueiro está de férias até o dia 06 de janeiro.

No ano de 2009, o blog continuará com muito mais análises e opiniões.

Portanto, o blog ficará sem atualizações neste período! Então peço: leiam os posts antigos, deixem comentários, sugetões, críticas e votem na enquete ao lado (já que o ano está no finalzinho).

Feliz Natal e um excelente 2009 para todos, que o próximo ano seja muito melhor que 2008.

Feliz Natal!!!!

Nova enquete

Depois de um ano muito díficil, o blog quer saber.

Qual foi sua rentabilidade no ano de 2008?

obs: A enquete está a direita

Resultado da Enquete

Você prefere operar comprado ou vendido?

62% (22) - Comprado
28% (10) - Vendido
8% (3) - Não tem preferência

Total: 35 votos

Análise Dow Jones (Diário)

O índice americano desvalorizou-ze 2,49%, fechando em 8.604,99 pontos. Nos últimos 15 dias, o índice melhorou muito, fez fundos ascendentes (linhas amarelas), configurou seu pivot de alta. Entretanto, não consegue romper os 9.000 pontos.

Apesar desses dois últimos candles de baixa, o índice ainda apresenta-se com uma configuração razoável, para continuar assim, não pode perder de jeito algum o último fundo formado em 8.348 pontos.

Caso perca o fundo, a Dow Jones formará um padrão de topo conhecido como M ou duas montanhas de topo (círculo verde), que teria como objetivos 8.142/8.119 pontos e depois 7.552 pontos. Então, é muito interessante não perder os 8.348 pontos.

Caso consiga romper os 9.026 pontos, tem caminho livre para buscar os 9.653 pontos.

Gráfico

Análise Vale5 (Diário)

O Papel rompeu sua LTB (linha vermelha) no dia 10 de dezembro. Na minha opinião, a Vale5, assim como a maioria das outras ações, nem entrou em tendência e nem está em repique, o papel encontra-se em uma grande congestão (Linhas amarelas) que fica entre R$ 28,35 e R$ 20,35.

Gráfico

Hoje, a ação valorizou-se 1,16%, fechando em R$ 26,23. Hoje, o último candle (círculo verde) não é significante. Na minha opinião, o mercado está em congestão, e a vale5 não ultrapassará os R$ 28,35, ficará na congestão mais um tempo (isso é felling). Então, quando a vale5 chegar mais perto dos R$ 28,35, seria interessante uma operação de venda com stop acima dos R$ 28,35. Esses R$ 28,35 coincide com o Ibovespa nos 43.753 pontos, que pra mim é ponto crucial (como postei ontem).

Gráfico

Análise Ibovespa (Diário)

Hoje, o índice ibovespa valorizou-se 4,37%, fechando na sua máxima em 39.993,46 pontos. O último candle plotado é muito forte. O ibovespa rompeu a resistência dos 39.879 (linha vermelha) pontos, agora, tem resitência nos 41.003 9 (linha preta) pontos e depois nos 43.753 (linha amarela), passada esta última resistência existe a possibilidade de ir aos 49.000 pontos.

Gráfico

Na sexta-feira (12/12), o Ibov rompeu sua linha de tendência de baixa (linha vermelha). O índice já tinha rompido seu triângulo assimétrico no dia 08/12. No gráfico abaixo, podemos observar três fundos ascendentes (barras amarelas) e já temos três topos ascendentes.

Gráfico

O mercado vem dando sinais de força. Pela a análise gráfica, os papéis da bovespa tiveram uma melhora significante. Entretanto, meu felling diz que não é a hora mais adequada para comprar. O bonde pode estar passando, mas eu não sinto confiança.

Eu posso perder este bonde, pode furar os 43k, ir direto para os 49k. Todavia, eu não me sinto confiante para operar comprado, ainda não.

Análise Petr4 (Diário)

O Papel continua na sua Linha de Tendência de Baixa (linha vermelha), que está passando nos R$ 25,00. Hoje, a ação valorizou-se 2,39%, fechando em R$ 23,14. A Petr4 valorizou-se muito nos últimos 7 pregões, saindo da mínima de R$ 17,35 (05/12) para a máxima R$ 23,95 (15/12), valorização de 38%. O candle plotado pelo papel está fora das bandas de bollinger (Círculo Verde), e o IRF está alto (seta azul).

Gráfico


O último candle plotado é um DOJI¹. Padrão que existe tanto em fundos ou topos. Com os sinais dados, poderia ser iniciada uma operação de venda. Porém, o Stop (linha preta) estaria acima da LTB, nos R$ 25,81, stop muito caro. Ademais, a Dow Jones fez um rally, depois que a Bovespa tinha fechado. Vamos aguadar mais um pouco, para ter mais confiança, mas um sinal foi dado.


Gráfico

Análise Das Principais Bolsas Mundiais

Análise das Principais Bolsas Mundiais




Fonte: www.youtrade.pro.br

Nota Rápida

IBOV: Seu último candle mostrou força compradora. O Candle plotado mostra uma grande volatilidade (fez mínima 37.016 e fechou na máxima 39.373). O índice não confirmou rompimento no diário dos 37.216) o que é importante para os comprados. Índice tem suporte nos 37.016 (Rompimento indica venda - objetivo os 33.798), e resistência nos 39.879 e depois os 41.003.

Bvmf3: A operação de venda indicada, ainda não foi estopada. O STOP está acima dos R$ 6,19. Rompido os R$ 6,19, o papel tem a possibilidade de buscar rapidamente os R$ 7,00, onde a configuração do papel pode melhorar muito. (A ação desde que foi citada no blog fez a máxima de R$ 6,17 e a mínima de R$ 5,57)

Netc4: A operação de venda indicada, ainda não foi estopada. O STOP está acima dos R$ 15,75. Rompido os R$ 15,75, o papel tem possibilidade de chegar aos R$ 16,80 e depois os R$ 18,54. (A ação desde que foi citada no blog fez a máxima de R$ 15,49 e a mínima de R$ 13,60).

obs: As ações da Bvmf3 e Netc4, como previsto no blog, cairam. Entretanto, o último candle plotado por ambos pápeis mostra uma grande força compradora. Vamos Aguardar.

Crise não afasta Investidor

Crise financeira não afasta pessoa física dos investimentos em ações

SÃO PAULO - Mesmo em momentos como o atual - de grande volatilidade para a renda variável -, o mercado de capitais brasileiro continua atraindo investidores pessoa física. De acordo com o último balanço divulgado pela BM&F Bovespa, o número de investidores de varejo saltou de 456.557 em todo ano de 2007, para 548.706 no acumulado de 2008. Na comparação entre outubro e novembro deste ano, a Bolsa de Valores de São Paulo ganhou 6.564 novos investidores de varejo.

Para a gerente de programas de popularização da Bolsa, Patrícia Quadros, a evolução acontece porque o brasileiro está aprendendo cada vez mais sobre o mercado de ações. "Os investidores já estão conscientes dos riscos da renda variável e já entenderam que esse é um investimento de longo prazo, para formar patrimônio. Por isso, já entendem que períodos turbulentos não ruins para investir, pelo contrário, nessas épocas os preços estão menores".

Para o sócio-diretor da Link Investimentos, Norberto Giangrande, o perfil do investidor pessoa física mudou muito nos últimos dez anos. "Claro que ainda presenciamos efeitos manada, em que as pessoas começam a investir em ações apenas porque vêem exemplos de outras pessoas que se deram bem nesse tipo de investimento. Porém, hoje, grande parte das pessoas físicas que estão na Bolsa são antenados, buscam informações, querem fazer cursos. Muita gente hoje, antes de investir, vai procurar saber como é a empresa, a liquidez de suas ações no mercado. Elas já sabem que a Bolsa não é um jogo".

Investidor em tempos de crise

Ainda de acordo com Giangrande, há dois tipos de investidores que estão atuando mais ativamente no mercado de ações nesse período de crise. "Tem aquele conservador, que permanece nas posições dele. Ele tem a ação há 20 anos e vai ficar mais 20 anos com ela. Não importam as quedas, esse investidor não sai. E há também os investidores mais jovens. Para estes, não importa se o mercado está bom ou ruim, eles estão sempre buscando boas oportunidades de investimento, mexem na carteira, se algum objetivo de preço foi alcançado, eles trocam de ação. É um investidor mais dinâmico".

Patrícia conta que os programas de popularização da Bolsa são bastante democráticos, em razão dos diferentes perfis de pessoas que buscam informações sobre o mercado de capitais.

"Temos uma série de programas, para estudantes do Ensino Médio, universitários, mulheres, entre outros. Além disso, temos o Bovespa vai até você, que é uma forma muito democrática de informação, porque leva a Bolsa de Valores até os cidadãos. Nestas férias, por exemplo, iremos para as praias, como já fizemos em outros anos, levando panfletos explicativos para quem está de férias".

A gerente explica ainda que o agravamento da crise não afastou os interessados na Bolsa de Valores de São Paulo. "Pelo contrário, aguçou ainda mais o interesse das pessoas. Recebemos muita demanda de pessoas querendo participar de cursos, sanar dúvidas. E não só no eixo Rio-São paulo. Hoje, o interesse pela Bolsa acontece em cidadãos de todo o País".

O Mercado Pune

Parafraseando Muricy Ramalho, técnico do São Paulo, que disse “a bola pune”. Eu digo, o Mercado Pune.
Nessa feliz frase, o técnico são-paulino resumiu toda a dinâmica do mercado. Quando Muricy fez este comentário, o técnico se referiu ao seu time, que por várias vezes durante a partida teve a oportunidade de “matar” o jogo e não o fez. E logo depois, num contra-ataque sofrido pelo time tomou o gol e perdeu o jogo.

O Mercado é exatamente assim. Estudamos o papel, fazemos a análise, montamos a operação, entramos na ação, tudo certo, e na hora de finalizar a operação não finalizamos, e num movimento inesperado, somos estopados com prejuízo.

Exemplificando, iniciamos uma operação de compra, passado alguns dias, estamos com lucro. Após dois dias, o mercado deixa sinal claro de topo, no dia seguinte, outro sinal, e não finalizamos a operação. No dia que segue, o mercado vira bruscamente e nós estopa. É VERDADE, QUE NEM SEMPRE O MERCADO DÁ SINAL DE TOPO E NÓS ESTOPA. MAS EM GRANDE PARTE ELE DEIXA O SINAL E O IGNORAMOS.

O mais importante de uma operação é a sua finalização. Então, quando o mercado nós dá a oportunidade de finalizar um “Trade” com lucro, temos que encerra-lo. Não é preciso fazer o “Trade” mais lindo de nossa vida todo santo dia, mas é necessário fazer “Trades” vencedores para adquirir confiança. No futebol, você não precisa fazer o gol mais bonito, você precisa fazer o gol para ganhar confiança, para quem sabe no futuro, fazer um belo gol.

Análise IBOV (Diário)

Hoje, o Índice Ibovespa desvalorizou-se 1,24%, fechando em 38.519,07 pontos. Quando foi rompido os 37.216 pontos – antiga resistência - (Linha Amarela), o índice fez um Pivot de Alta, onde seu objetivo era os 41.003 (Linha Preta). Hoje, o índice chegou aos 39.879,8 pontos, chegando relativamente perto do seu objetivo.

O Ibovespa fez um padrão de topo chamado Estrela Cadente¹ (Círculo Vermelho), o Índice de Força Relativa está alto (seta verde). São sinais naturais de exaustão, após uma rápida subida.

Para continuar com uma configuração boa para os comprados, seria interessante não perder os 37.216 pontos. A perda deste suporte poderá indicar venda, com objetivo nos 33.798 pontos.

Gráfico


¹ Estrela Cadente (Shooting Star) - Candle com corpo pequeno, sem sombra inferior e grande sombra superior

Análise Bvmf3 (Diário)

Hoje, o papel valorizou-se 2,96%, fechando em R$ 5,92 (Papel fez a máxima de R$ 6,09). A ação valorizou-se muito nos últimos quatro dias, saiu de uma mínima de R$ 4,32 no dia 5 de dezembro para fazer a máxima hoje de R$ 6,09, valorização de 40%. Hoje, o papel deu sinal de topo. O papel plotou um candle fora das bandas de bollinger (seta cinza) e apresenta um alto Índice de Força Relativa (seta amarela).

Gráfico



Além dos motivos citados anteriormentem, o papel está perto da resistência (linha vermelha) R$ 6,19. Ademais, o papel fez uma mistura de dois padrões diferentes chamados Deliberação de Baixa¹ e Estrela Cadente² e amanhã, caso abra com gap pra baixa, poderá fazer um Bebê Abandonado de Topo³. Todos padrões que eu citei são de topo.

Por todos os motivos citados, a análise técnica indica uma operação de de venda, com stop loss acima da resistência citada (R$ 6,19).

Gráfico

¹ Deliberação de baixa - Dois primeiros clandes de forte alta. O terceiro um spinning Top (indecisão) que abre com gap.

² Estrela Cadente - Candle com corpo pequeno, sem sombra inferior e grande sombra superior.

³ Bebê Abandonado de Topo - Primeiro candle de alta, segundo candle abre com gap de alta em relação ao primeiro, e o terceiro candle abre com gap de baixa com relação ao segundo candle.

Análise Netc4 (Diário)

Faz 2 dias que o papel rompeu sua Linha de Tendência de Baixa secundária (Linha Vermelha). Hoje, a ação desvalorizou-se 3,86%, fechando em R$ 14,93. O papel valorizou-se bastante entre 21 de novembro, onde fez a mínima de R$ 10,62 (seta cinza), e hoje, onde fez a máxima em R$ 15,75 (seta verde), valorização de quase 50% em menos de 15 dias.

Gráfico

Devido a esta grande valorização, o papel encontra-se muito esticado neste momento, quase fora das Bandas de Bollinger (Círculo Amarelo), índice de força relativo elevado (seta preta). Além disso, os dois últimos candles plotados são um padrão de topo chamado nuvem negra (Dark Cloud Cover), que nada mais é que um candle de alta longo e depois um candle de baixa que avance mais que 50% sobre o candle anterior. No caso da Netc4, não chega a 50%, mas chega muito perto, sendo assim, eu considero uma nuvem negra.

Gráfico

Por todos os motivos citados, a análise técnica indica uma operação de venda, com stop loss na máxima de hoje (R$ 15,75).

Análise IBOV (Diário)

O índice Ibovespa valorizou-se 8,31% e fechou em 39.284 pontos. Assim, o Ibov rompeu (seta cinza) para cima o triângulo assimétrico (linhas vermelhas). O último candle plotado é forte.

Gráfico

Além de ter rompido o triângulo assimétrico, o índice fez um pivot de alta, dois fundos ascendentes (linhas vermelhas) e irá fazer dois topos ascendentes (linhas verdes). Entretanto, o índice ainda continua dentro de sua LTB de baixa (linha amarela).

Eu acredito que o índice pode furar a LTB de baixa, chegar aos 41.000 pontos (linha preta resistência importante), e mesmo assim, não perder sua trajetória baixista (isso é felling). Entretanto, não podemos ignorar os sinais de força que o índice vem dando. No curtissímo prazo, é válida uma operação de compra contra a tendência, com stop gain nos 41.000 pontos. Depois disso, seria aguardar um sinal de fraqueza e operar venda. Um bom ponto de entrada seria dos 41.000 aos 45.000.

Gráfico

Análise Gráfica das Principais Bolsas Mundiais

Análise Gráfica das Principais Bolsas Mundiais


Fonte: www.youtrade.pro.br

Análise Sdia4 (Diário)

Papel em tenência de baixa primáira e secundária (Linha Amarela). Na sexta-feira, o papel valorizou-se 3,38%, fechando em R$ 3,36. O Papel tem o fundo do ano em R$ 2,73 (Linha Vermelha).

O papel encontra-se perto da sua LTB secundária (Linha Amarela), que passa agora por R$ 3,50. A ação tem como próximas resistência R$ 3,41; R$ 3,44; R$ 3,58; R$ 3,69; R$ 3,98, caso o papel rompa essa última resistência, formaria um pivot de alta, e o papel podeira buscar os R$ 4,64, vale uma operção de compra, no rompimento dos R$ 3,98, com um stop logo abaixo.


O papel tem como próximos suportes R$ 3,25; r$ 3,19; R$ 3,05; R$ 3,01. A perda da última resistência poderia levar o papel a mínima do ano (linha vermelha). Entretanto, o papel já está muito desvalorizado, não sugiro operação de venda.

O último candle é de indecisão (Círculo Verde).

Vamos Aguardar os próximos movimentos.

Gráfico

Análise Bvmf3 (Diário)

Papel rompendo (seta amarela) sua tendência de baixa (linha vermelha). Momento importante, papel pode mudar para uma tendência lateralizada.

Gráfico

No post anterior da Bvmf3, eu tinha feito uma análise intraday - 60 minutos. Eu escrevi que caso perdido os R$ 4,83 (linha amarela), o papel poderia desabar, e desabou, não chegou ao fundo histórico, mas o papel desabou, chegando a R$ 4,28 no dia 3 de dezembro.

Hoje, a ação valorizou-se 6,49%, fechando em R$ 4,76, fez um candle forte de alta (círculo verde). Porém, o papel só melhora a partir dos 7,10. Pode-se tentar uma operação ariscada de compra, quando romper os R$ 5,30, JÁ QUE O PAPEL ESTÁ ROMPENDO SUA LTB. O ideal seria aguadar uma melhor definição do papel.

Gráfico

Análise Petr4 (Diário)

O Papel está em tendência de baixa (linha vermelha) . Hoje, a ação desvalorizou-se 0,54%, fechando em R$ 18,50. Além disso, fez sua segunda menor cotação no diário, a mínima de R$ 17,35, chegando muito perto do fundo do ano em R$ 16,75 (21/11).

A ação recuperou-se no final do pregão, plotando um martelo no diário. Martelo (Círculo verde) é um candle de reversão, porém como a tendência é curta, o padrão não é tão forte.

Reafirmo o que escrevi no outro post da Petr4. A ação não está dando oportunidade de compra, nem de venda. Quem se arriscar, tem uma grande propabilidade de ser Stopado.

No estado que a Petr4 se encontra o melhor é não fazer nada. Uma oportunidade de compra ou de venda aparecerá em breve. Não nós precipitemos.

Gráfico

Análise Dow Jones (Diário)

Dow Jones desvalorizou-se 2,51%, fechando nos 8.376,24 pontos. A Dow Jones está com uma configuração interessante. O DJI está em uma zona de definição, que se rompido o suporte 8.829 (Linha Vermelha) pontos, formará um Pivot de Alta (A tendência é de baixa), e caso rompido a resitência 8.142 (Linha Amarela)poderá levar o índice a mínima do ano.

Então, caso rompido os 8.829 (Linha Vermelha) , O DJI formará um Pivot de alta que poderá levar o índice lá para os 9.600. Caso a resistência em 8.142 (Linha Amarela) seja rompida poderá levar o índice na sua mínima do ano.

A Análise Técnica indica, rompimento para cima é compra, rompimento para baixo é venda.

Gráfico

Análise Vale5 (Diário)

A Vale está em tendência de baixa (linha vermelha). Hoje, o Papel desvalorizou-se 2,94%, fechando em R$ 21,80. O papel está em uma grande congestão no curto prazo (linhas amarelas), na verdade a tendência é de baixa, mas existe uma congestão no curto prazo. Um rompimento da LTB poderá fazer com que o papel entre em uma tendência lateralizada (Linhas Amarelas).

A mínima do ano é R$ 20,35, que aconteceu em 28 de outubro. A resistência imediata da Vale5 são os R$ 21,45, que caso perdido, poderá fazer ação vir buscar o fundo ano, já que o último candle que o papel plotou é forte (Círculo Verde).

Caso rompra o Fundo do ano, o papel irá caminhar por lugares desconhecidos. Não é recomendável nenhum posicionamento.

Gráfico