quinta-feira, 26 de fevereiro de 2009

Análise Vale5

Depois de algum tempo sem postar (Devido ao Carnaval), VOLTEI.


Hoje, a Vale5 valorizou-se 0,41%, fechando em R$ 26,62. Nas últimas duas semanas, o papel vem sofrendo grandes desvalorizações, depois de ter feito o topo de R$ 33,05 no dia 09 de fevereiro, o papel vem caindo e perdeu sua Linha de Tendência de Alta (linha vermelha) iniciada em 21 de novembro de 2007.


Gráfico

A Vale5 perdeu um suporte dos R$ 27,35 (linha vermelha), tem como próximo suporte dos R$ 25,35/24,75, que caso perdido, pode levar o papel para o patamar dos R$ 23,2x. Ademais, foi deixado um Gap (círculo amarelo), nos últimos seis meses foram deixados inúmeros gaps (para cima e para baixo), e que ainda não foram fechados, entrento, ali está mais um GAP. Não vejo importância no último candle. O que chama atenção é a desvalorização da Vale5 frente a Petr4.

Gráfico


quinta-feira, 19 de fevereiro de 2009

Aula Sobre Venda Coberta

O vídeo é muito interessante e faz um resumo rápido sobre opções e venda coberta.

Em menos de 10 minutos você aprende fazer uma venda coberta - o que é muito interessante neste mercado de congestão.

Acredito que com este vídeo, será muito mais fácil entender os exemplos das situações hipotéticas que estou escrevendo no blog.


quarta-feira, 18 de fevereiro de 2009

Análise Ibovespa

Hoje, o índice bovespa desvalorizou-se 0,43%, fechando em 39.674 pontos. Acredito que o índice ainda apresenta uma boa configuração no curto prazo. O ibovespa tem três suportes (linhas vermelhas), o primeiro em 38.500/400, o segundo em 36.800/700 e um terceiro em 36.333. Todos são importante, mas acredito que o segundo dos 36.800, caso perdido, pode levar o mercado a precipitar rapidamente.

O último canlde plotado é de indecisão, e é o sinal mais claro que o mercado nos dá. O mercado brasileiro parece estar forte e precisa de uma ajudinha do Dow Jones (que não está ajudando), para que o Ibovespa consiga finalmente se estabelecer acima dos 40 mil pontos e buscar objetivos maiores.

Caso o Dow Jones rompra o suporte de 7.450 pontos, pode fazer com que o mercado nacional busque rapidamente as resistências mencionadas acima.


Gráfico

terça-feira, 17 de fevereiro de 2009

Análise Dow Jones

Hoje, o Dow Jones desvalorizou-se 3,79%, fechando em 7.552 pontos. Da última vez que falei sobre o índice, escrevi que o índice estava em uma situação preocupante, que tinha suporte nos 7.845 pontos (linha vermelha) e que caso perdido poderia ir buscar a mínima do ano passado 7.450 pontos (linha verde). O índice perdeu os 7.845 e levou um tombo, fechando nos 7.552 pontos.


O suporte dos 7.450 pontos (linha verde) é muito importante, caso perdido o índice pode ir cair muito, e na minha opinião, o mercado fica sem referência, pois o mercado esteve abaixo dos 7.450 pontos em 2003, faz seis anos, pra mim a memória (2003) do mercado está "velha", não sei se o mercado consegue, ainda, ter essa memória no registro.



Gráfico

Análise da Principais Bolsas Mundais

Análise das Principais Bolsas Mundais


segunda-feira, 16 de fevereiro de 2009

Situação Hipotética

Situação Hipotética

Vamos fazer um balanço do primeiro mês de venda coberta para os três casos.

Hoje (16/02/2009), as opçoes da série B venceram.

A Petr4 fechou em R$ 27,99.


1º Caso - João

João tinha comprado 1.000 ações da Petr4 à R$ 23,75, e lançou 1.000 opções da PetrB26 à R$ 1,12 - Preço de exercício em R$ 25,32.

João foi exercido à R$ 25,32. O resultado ficou assim R$ 25.320,00 + R$ 1.100,00 - R$ 70,00 = R$ 26.350. Rentabilidade de 10,94%. Rentabilidade interessante.

Entretanto, João só poderá comprar 900 ações da Petr4 à R$ 27,99, o que totalizaria R$ 25.191,00, e lançará 900 opções de PetrC30 à R$ 0,81, com vencimento em 15/03/2009 e preço de exercício em R$ 29,32., o que totalizaria R$ 729,00.

Corretagem = R$ 40,00

Resumindo: João tem 900 ações da Petr4 à R$ 27,99 e mais R$ 1.848,00 em caixa.


2º Caso - Pedro


Pedro tinha comprado 1.000 ações da Petr4 à R$ 23,75, e lançou 1.000 opções da PetrB28 à R$ 0,54 - Preço de exercício em R$ 27,32.

Pedro foi exercido à R$ 27,32. O resultado ficou assim R$ 27.320,00 + R$ 540,00 - R$ 70,00 = R$ 27.720,00. Rentabilidade de 16,71%. Rentabilidade Muito Boa!

Entretanto, Pedro só poderá comprar 900 ações da Petr4 à R$ 27,99, o que totalizaria R$ 25.191,00, e lançará 900 opções de PetrC32 à R$ 0,34, com vencimento em 15/03/2009 e preço de exercício em R$ 31,32, o que totalizaria R$ 340,00.

Corretagem = R$ 40,00

Resumindo: Pedro tem 900 ações da Petr4 à R$ 27,99 e mais R$ 2.829,00.


3º Caso - José

Eu, José, estou comprado em 1.000 ações da Petr4, e lançado na Petrc28 (exercício em 27,32), e tenho o saldo em caixa de R$ 1.060,00.


obs: Obviamente a rentabilidade foi alta, pois a Petr4 disparou, rompeu a resistência dos R$ 26,00 e foi embora. Quem, apenas, comprou o papel à R$ 23,75 e vendeu hoje por R$ 27,99, teve RENDIMENTO DE QUASE 18%.

quinta-feira, 12 de fevereiro de 2009

Situação Hipotética

Eu, José, depois de pensar muito, resolvi tomar uma atitude.

Vou zerar minha posição. Vou comprar 1.000 opções da Petrb26 à R$ 1,73, assim, vou zerar a posição, que eu tinha deixado aberta com o lancamento de 1.000 opções da Petrb26 à R$ 1,12, e imediatamente, vou lançar 1.000 opçoes da Petrc28 à R$ 1,40.

Resultado da operação:

- Fiz duas operações uma de compra e venda = R$ 40,00 de corretagem
- O saldo era R$ 1.100,00, passou a ser de R$ 1.060,00
- Saiu do caixa mais R$ 330,00 - que é a diferença entre a rolagem da serie B pra C.


Então, Eu fico com 1.000 açoes da Petr4 com o valor de R$ 26,79, e mais R$ 730,00 de saldo.

obs: Opções da série C tem vencimento em 15/03/2009
O preço de exercício da Petrc28 é R$ 27,32.

Link da Situação Hipotética

terça-feira, 10 de fevereiro de 2009

Nota Rápida

1) Dow Jones, outra vez, na corda bamba, desvalorizou-se 4,62%, fechando em 7.888 pontos, é o menor fechamento desde o fundo feito o ano passado (20 de novembro). Bastante preocupante. O índice tem resistência nos 7.845 pontos, fechando abaixo disso o índice pode buscar a mínima de 7.500/450.

2) Ibovespa fez sinal de topo, o que é saudavel (precisa respirar um pouco), desvalorizou-se 2,12%, fechando em 41.207 pontos. A configuração do índice é boa, e surpreendente, pois a Dow Jones está indo de mal a pior. Essa divergência é estranha!

3) Situação Hipotética: Como disse acima, parece que temos um sinal de topo no Ibov, vou esperar mais um ou dois dias pra zerar minha posição ou rolar pro outro mês.

segunda-feira, 9 de fevereiro de 2009

Análise Idnt3

Hoje, a Idnt3 valorizou-se 0,49%, fechando em R$ 2,04. No médio prazo, o papel encontra-se em uma cogestão (linhas vermelhas), que vai de R$ 1,83 até R$ 2,69.

Gráfico



Além da congestão no médio prazo, o papel, também, está em congestão no curto prazo, que vai de R$ 1,91 até R$ 2,14. As Bandas de Bollinger estão muito fechadas, e estão fechando cada vez mais, um movimento é iminente.

Gráfico




Uma estratégia, seria entrar comprado, com stop loss abaixo de R$ 1,93 e deixar o papel pedalar. (STOP LONGO, MAS É ESSE O STOP) - TEM OUTRO STOP EM 1,83

Análise das Principais Bolsas Mundiais

Análise das Principais Bolsas Mudiais

quinta-feira, 5 de fevereiro de 2009

Análise BVMF3

Hoje, a BVMF3 valorizou-se 2,97%, fechando em R$ 6,93. Desde 23 de novembro de 2008 (mínima Histórica - R$ 3,95) até hoje, pouco mais de dois meses, o papel acumula alta de 75%.

O papel encontra-se perto dos R$ 7,00/7,15, que é o topo da congestão (linhas vermelhas).

Gráfico


No curto prazo, a configuração do papel é boa, e o papel pode romper a reistência dos R$ 7,00. Vem fazendo fundos e topos ascententes desde a mínima histórica em 23 de novembro. Tracei uma LTA (linha amarela), que mostra o movimento altista que ela vem apresentando.

Gráfico


Não vejo, por enquanto, nem compra, nem venda. Qualquer posicionamento é complicado.

Uma operação de venda, com um stop acima de R$ 7,15, é uma operação barata, entretanto, a iminência do índice romper a congestão é razoável, além disso, o último canlde é forte e de alta. Fazer uma operação, ainda que barata, para ser stopado, acretido que não valha a pena. No entanto, é uma estratégia (arriscada).

Uma operação de compra, não tem sentido. O papel encontra-se no final de congestão - topo da resitência. O melhor seria esperar romper os r$ 7,00/7,15, deixar acontecer um pull back, um sinal de fundo, e entrar comprando. AGORA NÃO.

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Estou Ouvindo: Porto da Pedra 2007 - "...Liberto permanece o pensamento, Ele foi meu alento, Quando o corpo foi prisão..."

Estou Lendo: Porder da Argumentação

quarta-feira, 4 de fevereiro de 2009

Nota Rápida - Petr4, Vale5 e Situação Hipotética

1) Hoje, a Petr4 valorizou-se 0,27%, fechando em R$ 25,65 - fez máxima de R$ 26,56, rompendo a congestão de R$ 26,00, entretanto, não fechou acima da congestão. Deixou um sinal de topo chamado estrela cadente. Entretanto, a divergência com o índice americano, nos deixa em uma díficil situação para tomar qualquer posição. Caso o índice americano consiga deixar o suporte dos 8.000/7.900 para trás, a Petr4 pode disparar. Caso o índice rompa o suporte, a Petr4 pode ir pra baixo. Isto é, muito especulação e pouca certeza, o que torna díficil qualquer posicionamento.

2) Hoje, a Vale5 valorizou-se 3,96%, fechando em R$ 30,15, portanto, acima da congestão que tinha como resistência os R$ 30,00 - fez máxima de R$ 31,28. Apesar de ter fechado acima da congestão, o papel encontra-se em uma condição muito parecida com a Petr4. A divergência com o Dow Jones atrapalha um possível posicionamento no papel.

3) Situação Hipotética: Hoje, a Petrb26 fechou em R$ 1,01, após fazer a máxima de R$ 1,63. Bom, por enquanto, eu, José, continuarei como está, esperarei mais um pouco para zerar minha posição.

Análise IBOV e Dow Jones

Hoje, o Ibovespa valorizou-se 0,96%, fechando em 40.129 pontos - o índice fez a máxima de 41.215 pontos. Hoje, o mais impressionante, foi o descolamento entre o índice Ibovespa do Dow Jones, o primeiro chegou a apresentar uma valorização de 4%, enquanto o segundo desvalorização 2%. Porém, no final do pregão o ibovespa não aguentou e cedeu.

O sinal entre os dois índices são contraditórios. O Ibovespa não fez sinal de topo - ao contrário do que eu tinha escrito "O Ibovespa fez um sinal de topo (que precisa de confirmação), perto do fim da congestão, chamado Linha de Contençao de Baixa - Formação de um candle de baixa e longo, sem sombra superior, e com um gap de alta em relação ao candle anterior". FUI TRAÍDO PELA PRESSA E PELO GRÁFICO DA ADVFN. O GRÁFICO JÁ ESTÁ CERTO. Mas, o Ibovespa está perto do topo da congestão.

Enquanto, o Dow Jones briga com o seu suporte nos 8.000/7.900 - suporte, que em uma tendência lateralizada, é sinal de compra.


Sinceramente, o melhor é esperar!!


Gráfico Ibovespa



Gráfico Dow Jones

Petr4 e Vale5

Agora, pela manha, as duas ações com os maiores volumes da Bovespa, Petr4 e Vale5, estão tocando o topo da congestão, respectivamente, R$ 26,00 e R$ 30,00. Momento decisivo. Caso haja o rompimento, pode dar ínicio ao um forte movimento altista.

terça-feira, 3 de fevereiro de 2009

Nota Rápida

1) Alguns dos principais ativos da Bovespa mostrando uma força muito grande, como Petr e Vale, encontram-se perto do topo da congestão e podem romper a congestão.

2) A CCRO3 - Bom, não tem o que falar, o papel fez uma mínima de R$ 22,34, E FECHOU NA MÁXIMA DE R$ 24,45, COM VALORIZAÇÃO DE 6,30%. A lição que podemos tirar - é melhor deixar de ganhar, do que perder. Neste trade, tivemos a chance de sair com lucro (ontem e hoje) ou fomos estopados em R$ 24,19 - Bolsa de Valores é isso.

Análise Dow Jones

Hoje, o Dow Jones valorizou-se 1,78%, fechando em 8.078,36 pontos. É impressionante como a resistência dos 8.000/7.900 é forte (Barra Vermelha) - Nas últimas semanas, o índice bateu por diversas vezes na resitência e não rompeu.

No curto prazo, o fechamento de hoje não melhora significamente o índice, entretanto, o candle de ontem e hoje são um alento. Porém, apenas um fechamento acima dos 8.400 (barra verde) pontos, sinalizaria uma compra.

O índice, ainda, está na marca do penálti - que são os 8.000,00.

Gráfico

segunda-feira, 2 de fevereiro de 2009

Enquete

Votem na enquete ao lado

Qual será pontuação do índice bovespa no final do ano?

Menor que 30 mil pontos
30 mil pontos
35 mil pontos
40 mil pontos
45 mil pontos
50 mil pontos
55 mil pontos
60 mil pontos
65 mil pontos
70 mil pontos
Maior que 70 mil pontos

Nota Rápida

1) Hoje, a CCRO3 desvalorizou-se -1,31%, fechando em R$ 22,55. O swing trade sugerido pelo blog está caminhando bem. O papel tem resistência forte nos 22,46/50, que caso perdido, poderá levar o papel perto de R$ 21,00, O QUE TORNARÁ O TRADE MUITO BOM. Vamos aguadar!


2) Situação Hipotética: Eu, José, estou muito perto de zerar minha posição, ou seja, recomprar as opções que lancei. Hoje, a Petrb26 fechou em R$ 0,75, caso a Petrb26 feche abaixo dos R$ 0,50, é muito provável que eu recompre. Lembrado que a venda foi a R$ 1,12.

domingo, 1 de fevereiro de 2009