Análise CCRO3

Vou falar rápido do papel.

Hoje, o papel desvalorizou-se 2,08%, fechando em R$ 23,50. O papel já fez dois fundos, e fez o seu terceiro topo.

Vale entrar vendido, com stop acima da máxima de ontem - R$ 24,19.

Gráfico

Análise Dow Jones

Hoje, o Dow Jones desvalorizou-se 2,70%, fechando em 8.149 pontos. No curto prazo, a bolsa americana, desde a última vez que escrevi sobre o índice, entrou em congestão - o que mostra indecisão. Entretanto, o índice pode ter iniciado uma LTB, com topo no dia 6 de janeiro (seta verde), um fundo arredondado (círculo amarelo), e um segundo topo ontem (seta vermelha).


Gráfico

Além do que já foi citado, o mais preocupante é o último candle plotado, pode-se considerar quase um engolfo de baixa, só não é um engolfo, pois o pavio de ontem não foi encoberto pelo candle de hoje - É um padrão de topo.

O índice tem resistência importante nos 7.950/8000.

Análise Petr4

Hoje, a Petr4 valorizou-se 5,19%, fechando em R$ 25,14 - fez a máxima de R$ 25,35. O papel, ainda, encontra-se dentro da sua congestão (Linhas Vermelhas) - que vai de R$ 16,00 até R$ 26,00. O último candle plotado é forte - Logo, não é sinal de topo (ainda não).



Gráfico

Estrátegias:

1a) Operação de venda: Após um sinal de topo (que ainda não veio), com stop loss acima da congestão - CASO NÃO HAJA ROMPIMENTO DA CONGESTÃO.

2) Operação de compra: Esperar o papel romper os R$ 26,00, fazer um pull back e sinalizar fundo - o stop loss seria abaixo do fundo do pull back.

Análise Vale5

Hoje, a vale5 valorizou-se 3,98%, fechando em R$ 28,02. O papel, ainda, encontra-se na sua congestão (linhas vermelhas) que vai de R$ 20,00 até R$ 30,00 - congestão muito grande (variação de 50%). Portanto, ação encontra-se perto da linha superior da congestão.


Gráfico

O papel apresenta-se com uma boa configuração no curto prazo, já fez três topos (linhas verdes) e quatro fundos ascendentes (linhas vermelhas). O último candle plotado é forte e grande.

Gráfico

Bom, Hoje, uma operação de compra seria ariscada, atrasada e com stop longo.

O melhor é esperar.

Uma operação de venda poderia ser iniciada após um candle de topo perto da congestão, com stop acima dos R$ 30,00

Análise Ibovespa

Hoje, o índice bovespa valorizou-se 0,99%, fechando em 38.509 pontos. No médio prazo, o índice continua na sua tendência lateralizada, dentro da sua grande congestão (linhas vermelhas) que vai 29 mil pontos até os 44 mil pontos.

No curto prazo, o índice também apresenta-se dentro de uma congestão (linhas verdes) que vai dos 36.700 pontos até os 40.300 pontos.


Gráfico

Mais do que nunca, o ibovespa segue indefinido. Qualquer posicionamento (compra ou venda) é arriscado, pois não existem sinais de para onde o índice vai.

O rompimento para baixo da congestão (linha verde) e do suporte em 36.333 poderia ser um incativo de venda.

Vamos aguardar!!

Para tendência lateralizadas (principalmente no médio prazo), uma das estratégias mais interessantes é venda coberta de opções, com 1 strike.

Nova Enquete

Qual será pontuação do índice bovespa no final do ano?


Menor que 30 mil pontos
30 mil pontos
35 mil pontos
40 mil pontos
45 mil pontos
50 mil pontos
55 mil pontos
60 mil pontos
65 mil pontos
70 mil pontos
Maior que 70 mil pontos

Análise das Principais Bolsas Mundiais

Análise das Principais Bolsas Mundiais



Fonte: www.youtrade.pro.br

Resultado da Enquete

Qual a forma que você costuma operar?

Day Trade - 17 votos (34%)
Swing Trade - 19 votos (38%)
Position Trade - 3 votos (6%)
Buy and Hold - 7 votos (14%)
Utilizo todas igualmente - 4 votos (8%)

Nota Rápida

Hoje, a GGBR4 (pela a estratégia do Blogueiro) seria stopada. Na abertura do mercado, o papel fez a mínima de R$ 15,10, o stop loss estava em R$ 15,19


OBS: Pode ser uma violinada, mas estratégia é estratégia.

Análise GGBR4

Hoje, o papel valorizou-se 4,75%, fechando em R$ 16,75. O papel encontrava-se em congestão (linhas vermelhas), onde seus preços variam entre R$ 17,00/15 até R$ 10,50. Há duas semanas, o papel rompeu a congestão (seta cinza), entretanto, o papel voltou para o patamar abaixo dos R$ 17,00 - MAS O ROMPIMENTO EXISTIU - CRIANDO UMA NOVA MEMÓRIA DE PREÇOS.


Gráfico

A ação apresenta uma boa configuração - fez três fundos (linhas vermelhas) e três topos (linha verde). Além disso, o último candle plotado (círculo amarelo) é um martelo - sinal de reversão.

Gráfico

Por tudo o que foi citado, uma operação de compra é interessante, com stop loss abaixo de R$ 15,19 (Mínima de Hoje).

BC surpreende e corta taxa básica de juros em 1 ponto percentual

Da Redação
Em São Paulo

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central decidiu na noite desta quarta-feira reduzir sua taxa básica de juros, a Selic, em 1 ponto percentual, passando de 13,75% ao ano para 12,75%.

É o maior corte desde dezembro de 2003, quando o juro básico passou de 17,5% para 16,5%. Trata-se, ainda, da primeira baixa desde setembro de 2007.

A medida põe fim a um ciclo de alta que havia se iniciado em abril do ano passado, quando o juro básico subiu de 11,25% para 11,75%.

O colegiado, no entanto, não foi unânime. O corte foi decido por cinco votos a três, sendo que os dissidentes defenderam uma redução de 0,75 ponto percentual.

Muitos economistas se surpreenderam com a decisão. A previsão dos analistas de mercado era de um corte de 0,75 ponto, segundo pesquisa realizada pelo próprio Banco Central com cerca de cem instituições financeiras.

Apenas nos últimos dias ganhou força a aposta de alguns analistas de que era possível um corte de até 1 ponto.

Já os sindicalistas pressionavam por uma decisão mais agressiva do Copom. Durante a manhã desta quarta-feira, seis centrais sindicais, incluindo a CUT (Central Única dos Trabalhadores) e a Força Sindical fizeram uma manifestação na Avenida Paulista, em São Paulo, na frente do edifício do BC, reivindicando corte de 2 pontos na Selic.

'Flexibilização'
O Copom informou, em nota, que inicia um processo de "flexibilização da política monetária".

"Avaliando as perspectivas para a inflação, o Copom decidiu, neste momento, reduzir a taxa Selic para 12,75% a.a., sem viés, por cinco votos a favor e três votos pela redução da taxa Selic em 0,75 p.b. Com isso, o Comitê inicia um processo de flexibilização da política monetária realizando de imediato parte relevante do movimento da taxa básica de juros, sem prejuízo para o cumprimento da meta para a inflação", diz a nota.

Quem decide os juros?
O Copom foi instituído em junho de 1996 para estabelecer as diretrizes da política monetária e definir a taxa de juros.

O colegiado é composto pelo presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, e os diretores de Política Monetária, Política Econômica, Estudos Especiais, Assuntos Internacionais, Normas e Organização do Sistema Financeiro, Fiscalização, Liquidações e Desestatização, e Administração.

Fonte: www.uol.com.br

Obs: Não há dúvida que o Bacen surpreendeu - ainda pelo histórico do Banco Central Nacional -.

O corte de 0,75% já estava precificado na Bovespa, o corte de 1,0% não. Vamos aguardar.

Análise Petr4

Hoje, a Petr4 desvalorizou-se 3,44%, fechando em R$ 23,01. O papel encontra-se em uma congestão que vai dos R$ 16,00 até os R$ 26,00 - congestão muito grande. A tendência do papel é lateralizada. O que sugere, compras perto do suporte e vendas perto da congestão.


Gráfico

O papel tem resistências nos R$ 22,52 e R$ 21,84 (linhas vermelhas) - o suporte de R$ 21,84 é extremamente importante para o papel, uma eventual perda deste suporte, poderá fazer o papel buscar as míninas do ano passado. Além disso, o papel apresenta suportes nos R$ 24,75 e R$ 25,98/26,00 (linhas verdes). O último candle plotado pelo papel é extremamente forte - fechamento na mínima do papel.


Gráfico

Não existe compra, nem venda. Vamos aguardar os próximos pregões para tomar qualquer posição.

OBS: A PetrB26 fechou em R$ 0,84 e a PetrB28 em R$ 0,42.

Situação Hipotética

Hoje, é dia de vendimento das opçoes de Janeiro - representada pela letra A.

Seguindo o que eu coloquei no post anterior, vou colocar como ficariam as situações hipotéticas.

João comprou 1.000 ações da Petr4 à R$ 23,75, e lançou 1.000 opções da PetrB26 à R$ 1,12 - Preço de exercício em R$ 25,32. Então, João tem 1.000 ações da Petr4 e mais R$ 1.100,00.

Pedro comprou 1.000 ações da Petr4 à R$ 23,75, e lançou 1.000 opções da PetrB28 à R$ 0,54 - Preço de exercício em R$ 27,32. Então, Pedro tem 1.000 ações da Petr4 e mais R$ 520,00.

José comprou 1.00 ações da Petr4 à R$ 23,75, e lançou 1.000 opções da PetrB26 à R$ 1,12 - Preço de exercício em R$ 25,32. Então, José tem 1.000 ações da Petr4 e mais R$ 1.100,00.

PS: A petr4 tem uma grande resistência nos R$ 26,00, por isso, eu (José) resolvi lançar com o exercício perto dos R$ 26,00.
Em cada caso, a soma das corretagens foi de R$ 40,00.

Situação Hipotética - Opções

Resolvi criar uma situação hipotética sobre lançamento coberto.

Lançamento coberto é quando você possui as ações de uma empresa e lança opções dessas ações.

Exempificando: Eu tenho 1.000 ações da Petr4, lanço 1.000 opções de Petr4 (com vencimento em 15 de fevereito e com o valor de exercício em R$ 25,32). A opção que eu lancei seria a PETRB26, eu ficaria com o prêmio da opção R$ 1,12 (cada) e até 15 de fevereiro me comprometeria a entregar minhas Petr4 no valor de R$ 25,32 para o comprador da opção.

O tema "'opção" é muito mais complexo do que eu tentei expor em 5 linhas. No decorrer do ano, eu colocarei mais sobre essa questão.

Posto isso, eu quero colocar três hipotéses plausíveis de venda coberta, e no decorrer do ano, eu quero saber qual terá a maior rentabilidade.

Para simplificar, vou colocar 3 pessoas e nomeá-las de João, Pedro, e José. Todos começaram com 1.000 ações da Petr4, ou seja, R$ 23.750,00. Entretanto, cada uma terá uma estratégia diferente de lancamento coberto.

O primeiro, João, fará o lançamento com um strike acima (se ação está R$ 24,00, o preço de exercício da opção será o próxima acima de R$ 24,00), e no vencimento das opções anteriores, ou seja, quando as opções "B" vencerem no15 de fevereiro, João lançará as opções de vencimento "C", e assim por diante.

O segundo, Pedro, fará o lançamento dois strikes acima (se ação está R$ 24,00, o preço de exercício da opção será a "segunda" acima de R$ 24,00), e no vencimento das opções anteriores, ou seja, quando as opções "B" vencerem no dia 15 de fevereiro, Pedro lançara as opções de vencimento "C", e assim por diante.

O terceiro, José, fará o que o blogueiro quiser (lógico que postarei tudo o que eu fizer).


Regras:

1) O Capital inicial é de R$ 23.770,00;

2) A corretagem será de R$ 20,00 pelo Homebroker e R$ 70,00 pela mesa de operação. Isto é, caso eu seja exercido, o custo da corretagem será de R$ 70,00;

3) Para ficar claro, as cotações serão sempre do fechamento;

4) No caso de João e Pedro, o prêmio será utilizado para comprar mais ações, entretanto, valor terá que ser igual ou maior a 100 ações;

5) No cado de José, o prêmio será utilizado para comprar mais ações, e quando o blogueiro quiser - lógico que postarei o que eu fizer.

6) Para facilitar, Caso alguem seja exercido em alguma hipótese, o exercício só ocorrerá no dia do vencimento - como acontece em 95% dos casos.

Análise das Principais Bolsas Mundiais

Análise das Principais Bolsas Mundiais




Fonte: www.youtrade.pro.br

Análise BBDC3

Hoje, o BBDC3 desvalorizou-se 0,86%, fechando em R$ 18,35. O papel encontra-se em uma tendência lateralizada, entre os R$ 22,00 e os R$ 16,00 (linhas verdes). É a sexta queda seguida do Bradesco. Nos últimos três dias, o papel apresentou uma alta volatilidade - veja no gráfico o tamanho dos candles (círculo vermelho).



Gráfico

Esta rápida queda do papel fez com que os candles tocassem a linha de baixo das bandas de bollinger - sugere que o papel precisa de um alívio.

Gráfico

Estratégia:

1) Diante de uma tendência lateralizada, o correto é esperar o papel chegar mais perto do suporte (R$ 16,00 - linha verde), além disso, aguardar a sinalização de um fundo. Para então, entrarmos comprado, com stop loss abaixo dos R$ 16,00. Acredito que um bom ponto de entrada seja abaixo dos R$ 17,50.

Análise Dow Jones

Hoje, o índice americano desvalorizou-se 2,94%, fechando em 8.200,14 pontos - É a sexta queda seguida do índice. O índice rompeu uma forte resistência nos 8.400/350 pontos (linha vermelha). A próxima resistência são os 8.150/100 pontos (linha preta), depois disso, tem outra resistência nos 8.000/7.950 pontos (linha verde) - após isso, é provável que busque os 7.500 (fundo do ano de 2008).

Gráfico

Resumindo, o índice piorou bastante. O último candle plotado é forte.

Entretanto, devido a essa rápida queda, o índice está tocando a linhas inferior das bandas de bollinger. Isto mostra, que em breve o índice subirá para entrar denovo nas bandas (pode ser amanha, depois de amanha) e depois voltar a cair.

Gráfico

Obs: O índice bovespa está supervalorizado em relação ao Dow Jones - Uma correção é iminente.

No dia 28 de outubro de 2008, o Ibovespa fez seu fundo em 29.438 pontos, nesta data, o Dow Jones encontrava-se em 8.176 pontos - O Ibovespa dolarizado seria 13.566 pontos;

No dia 21 de novembro de 2008, o Dow Jones fez seu fundo em 7.450 pontos, nesta data, o Ibovepa encontrava-se em 31.255 - O Ibovespa dolarizado seria 12.790;

Hoje, o Ibovespa fez a mínima de 37.658 pontos e o Dow Jones 8.140 pontos - O Ibovespa dolarizado está em 16.162.

Votem na Enquete

Qual a forma que você costuma operar?


Day Trade

Swing Trade

Position Trade

Buy and Hold


Obs: A enquete está à direita

Análise Netc4

Hoje, a Netc4 desvalorizou-se 0,88%, fechando em R$ 14,61. Na minha opinião, o papel entrou em tendência lateralizada. No dia 8 de dezembro, o papel fez o rompimento importante nos R$ 15,17 (linha verde) e fez um topo nos R$ 15,75 (Linha Preta - Reistência importante), entretanto, o papel não conseguiu sustentar-se acima do rompimento. O último candle (círculo vermelho) destaca-se pela alta volatilidade - grandes pavios. A ação pode estar formando um M.



Gráfico

Na minha opinião, é muito díficil tomar qualquer posição. Eu não tomaria nenhuma. Esperaria um definição melhor da ação.

Em uma operação arriscada, poderia iniciar uma venda com Stop Loss acima dos R$15,75 (Por Felling, eu aguadaria uma melhor definição do ativo).

Nota Rápida.

Hoje, quem seguiu a sugetão do blog de abaixar o Stop loss, obviamente, foi estopado.

Hoje, a Petr4 fez a máxima de R$ 24,67 e fechou em R$ 24,20 - Eu tinha sugerido abaixar o Stop Loss de R$ 26,00 para R$ 24,12. Então, o stop seria acionado - Entretanto, a operação teria dado lucro.

Hoje, a Vale5 fez a máxima de R$ 27,55 e fechou em R$ 26,96 - Eu tinha sugerido abaixar o Stop Loss de R$ 30,00 para R$ 26,76. Então, o stop seria acionado - Entretanto, a operação teria dado lucro.

Análise Usim5

Hoje, a Usim5 desvalorizou-se 4,17%, fechando em R$ 29,43. Nos últimos dois meses, o papel fez fundos e topos ascendentes. O papel tem uma forte resistência (linha verde) nos R$ 33,45.

No gráfico abaixo, os candles circulados em vermelho são martelos¹ (figura clássica de reversão de uma tendência) que indicavam um bom ponto de entrada (porém já passou). Então, o ideal seria esperar outro bom ponto de entrada, ou seja, um martelo ou um candle de reversão (o Stop Gain ficaria entre os R$ 32,50 e R$ 33,45).

Gráfico

Então, uma estratégia recomendável seria esperar um candle de reversão, para o ínicio de uma operação de compra.

¹ Martelo: Um candle com um corpo pequeno e grande sombra

Nota Rápida

A Petr4 desvalorizou-se 6,61%, fechando em R$ 23,72. Caso uma operação de venda tenha sido iniciada - segundo sugerido neste blog -, convém abaixar o Stop loss, que estava acima dos R$ 26,00 e agora pode ser colocado acima dos R$ 24,12 (Garantindo assim um bom Lucro).

A Vale5 desvalorizou-se 7,44%, fechando em R$ 26,13. Caso uma operação de venda tenha sido iniciada - segundo sugerido neste blog -, convém abaixar o Stop loss, que estava acima dos R$ 30,00 e agora pode ser colocado acima dos R$ 26,76. (Garantindo assim um bom Lucro).

Análisa das Principais Bolsas Mundiais

Análisa das Principais Bolsas Mundiais



Fonte: www.youtrade.pro.br

Análise Vale5 (Diário)

Hoje, a Vale5 valorizou-se 3,64%, fechando em R$ 28,49. Assim como a maioria dos papéis da Bovespa, a configuração da Vale5 melhorou bastante (para os comprados), o papel fez três fundos e três topos ascendentes. Anteontem, fez a máxima de R$ 29,90 (seta cinza), chegando muito perto da resistência importante de R$ 30,00 (linha verde). O último candle (seta vermelha) plotado é muito forte, fechamento na máxima.


Gráfico

A situação da Vale5 é muito parecida com a Petr4 (Estão perto de uma resistência muito importante). Uma operação de venda é interessante, pois o stop é muito barato (acima dos R$ 30,00 - o papel encontra-se em R$ 28,49). Uma operação de compra seria interessante após um fechamento superior aos R$ 30,00.

Nota Rápida (Petr4)

Hoje, a petr4 valorizou-se 4,95%, fechando em R$ 25,66. Reafirmo o que eu coloquei no post abaixo, uma operação de venda é interessante devido ao stop loss baratíssimo (acima dos R$ 26,00). A correção foi curta (parece que durou apenas 1 dia), o último candle é forte, então uma posição de compra porderia ser iniciada após um fechamento acima dos R$ 26,00, com objetivo nos R$ 29,00, e com stop loss abaixo da mínina de hoje, nos R$ 23,84.

Para onde o Papel vai?
Não sei. Simples assim!

Análise Petr4

Hoje, a Petr4 desvalorizou-se 3,46%, fechando em R$ 24,57. Desde da última vez que postei sobre a Petr4, a configuração do papel mudou, rompeu (seta cinza) sua LTB de baixa (linha preta). Além disso, fez três fundos ascendentes (Barras vermelhas) e dois todos ascendentes (Barras verdes).

Gráfico

Entretanto, o papel não conseguiu fechar acima da sua resistência mais importante que era os 25,81 e agora passa a ser a máxima de ontem (R$ 25,89). Além disso, deixou uma formação de topo chamada debileração de baixa¹ (A formação não é perfeita, mas é a mais próxima) .

Existem duas estratégias possivéis (Perigosas):

1) Entrar vendido, com stop loss acima dos R$ 25,89;

2) Esperar uma correção maior, e entrar comprado após um sinal de fundo.


¹ Deliberação de Baixa: Os dois primeiros candles são de fortes altas e o terceiro é um spinning top

Nova enquete

Qual a forma que você costuma operar?

Day Trade
Swing Trade
Position Trade
Buy and Hold

obs: A enquete está à direita

Análise Dow Jones

Hoje, o índice americano valorizou-se 0,69%, fechando em 9.015 pontos. No último post da Dow Jones escrevi que caso o índice conseguisse romper os 9.026 pontos (linha vermelha) teria espaço livre para buscar os 9.653 (linha verde) pontos. Hoje, o índice rompeu, porém não fechou acima dos 9026 pontos (já tinha acontecido isso na sexta-feira), isso mostra o quanto esta resistência é importante. Tenho a impressão que se Dow Jones fechar acima dos 9.026 pontos (linha vermelha) o Ibov busca os 43.753 pontos e tem grande chances de ultrapassá-lo.


Gráfico

Uma correção do índice seria bem vinda, e não seria de todo mal, pois o índice está tocando a linha superior das bandas de bollinger e o índice de Força Relativa está alto. Pode vir uma correção, e mesmo assim continuar com esta boa confguração, o índice não pode perder os 8.400/300 (está um pouco longe).

A princípio, não vejo formação alguma nos candles. O que não impede de estar formando um topo.

Análise Ibov

Hoje, o índice ibovespa valorizou-se 3,17%, fechando em 41.518 pontos. O índice rompeu duas resistências, uma nos 40.497 pontos (linha preta) e outra muito importante nos 41.003 pontos (linha verde). A próxima resitência são os 43.753 pontos (linha vermelha), caso rompida esta resitência, o índice tem espaço para buscar os 49.000 pontos. Na minha opinião a resitência mais importante são os 43.753 pontos, como já havia sido escrito na análise anterior do Ibov.

Gráfico

O Ibovepa já fez três fundos ascendentes (barras vermelhas) e fará seu terceiro topo ascendente (barras verdes), o que mostra uma grande força compradora. Entretanto, o índice está tocando na linha superior das bandas de bollinger.

Gráfico

Existem duas estratégias possíveis e com grande probabilidade de êxito.

A primeira, uma operação de venda iniciada após um candle de topo, com stop loss acima da resitência de 43.753 pontos.

A segunda, uma operação de compra iniciada após o rompimento da resistência de 43.753, com stop loss abaixo dos 43.753.

Vamos aguadar, pois nada aconteceu.

Análise das Principais Bolsas Mundiais

Análise das Principais Bolsas Mundiais



Fonte: http://www.youtrade.pro.br/

Resultado da Enquete

Qual foi sua rentabilidade no ano de 2008?


4% (2) - Lucro maior que 50%
2% (1) - Entre 30% e 50%
9% (4) - Entre 10% e 30%
9% (4) - Entre -10% e 10%
16% (7) - Entre -10% e -30%
34% (15) - Entre -30% e - 50%
23% (10) - Prejuízo maior que 50%

Total: 43 votos

O resultado é normal, já que grande parte das pessoas preferem operar comprado e o índice bovespa no ano de 2008 registrou uma desvalorização de 41%.

Fico feliz por alguns conseguirem ter uma rentabilidade positiva no ano de 2008, e duas pessoas tiveram a competência de ter um lucro maior que 50% (resultado incrível - devido a volatilidade do mercado)

O Blog Voltou!!!

Resolvi antecipar a volta do blog em 2 dias para aquecer os motores!!

Espero que todos tenham tinha um ótimo final de ano e um espetacular começo de ano!!!

O blog promete muitas análises, comentários, notícias, e outras novidades.

Boa Sorte para todos neste ano de 2009!!