Observações

_ Acertei a previsão do Ibov - Índice chegou aos 67.000 pontos e agora vem corrigindo (normal) - http://swingtradebovespa.blogspot.com/2009/10/analise-bovespa-semanal.html


_ Rolei ontem as opções da Petrk34 para Petrj34 - mais tarde explico a rolagem - a diferença foi de R$ 0,76

Análise Bovespa (Semanal)

O índice ibovespa fechou ontem com valorização de 1,18% - valorização devido ao Brasil ter o direito de sediar os Jogos Olímpicos de 2016.

É impressionante a valorização do índice brasileiro, chega até a assustar.

Vejam o gráfico abaixo.

Em pouco menos de um ano, o índice saiu de 30.000 e chegou aos 61.000 - valorização de mais de 100%.

Tracei as três LTA (linhas vermelhas), pode-se observar que o índice pode cair até os 50 mil pontos, que ainda sim, não perderá sua LTA primária.

Marquei com um quadrado amarelo o índice de força relativa - está muito alto - acima dos 70 - o que pede uma correção.

Felling: Meu sentimento é que o índice pode buscar os 66 mil pontos. Assim, chegando na zona dos 66 mil até os 73 mil (topo histórico). A partir daí, acho que o mercado irá perceber que o índice estará valorizado demais e vira uma correção.

Análise Ibovespa

Hoje, o índice bovespa desvalorizou-se 0,43%, fechando em 39.674 pontos. Acredito que o índice ainda apresenta uma boa configuração no curto prazo. O ibovespa tem três suportes (linhas vermelhas), o primeiro em 38.500/400, o segundo em 36.800/700 e um terceiro em 36.333. Todos são importante, mas acredito que o segundo dos 36.800, caso perdido, pode levar o mercado a precipitar rapidamente.

O último canlde plotado é de indecisão, e é o sinal mais claro que o mercado nos dá. O mercado brasileiro parece estar forte e precisa de uma ajudinha do Dow Jones (que não está ajudando), para que o Ibovespa consiga finalmente se estabelecer acima dos 40 mil pontos e buscar objetivos maiores.

Caso o Dow Jones rompra o suporte de 7.450 pontos, pode fazer com que o mercado nacional busque rapidamente as resistências mencionadas acima.

Gráfico

Nota Rápida

1) Dow Jones, outra vez, na corda bamba, desvalorizou-se 4,62%, fechando em 7.888 pontos, é o menor fechamento desde o fundo feito o ano passado (20 de novembro). Bastante preocupante. O índice tem resistência nos 7.845 pontos, fechando abaixo disso o índice pode buscar a mínima de 7.500/450.

2) Ibovespa fez sinal de topo, o que é saudavel (precisa respirar um pouco), desvalorizou-se 2,12%, fechando em 41.207 pontos. A configuração do índice é boa, e surpreendente, pois a Dow Jones está indo de mal a pior. Essa divergência é estranha!

3) Situação Hipotética: Como disse acima, parece que temos um sinal de topo no Ibov, vou esperar mais um ou dois dias pra zerar minha posição ou rolar pro outro mês.

Análise IBOV e Dow Jones

Hoje, o Ibovespa valorizou-se 0,96%, fechando em 40.129 pontos - o índice fez a máxima de 41.215 pontos. Hoje, o mais impressionante, foi o descolamento entre o índice Ibovespa do Dow Jones, o primeiro chegou a apresentar uma valorização de 4%, enquanto o segundo desvalorização 2%. Porém, no final do pregão o ibovespa não aguentou e cedeu.

O sinal entre os dois índices são contraditórios. O Ibovespa não fez sinal de topo - ao contrário do que eu tinha escrito "O Ibovespa fez um sinal de topo (que precisa de confirmação), perto do fim da congestão, chamado Linha de Contençao de Baixa - Formação de um candle de baixa e longo, sem sombra superior, e com um gap de alta em relação ao candle anterior". FUI TRAÍDO PELA PRESSA E PELO GRÁFICO DA ADVFN. O GRÁFICO JÁ ESTÁ CERTO. Mas, o Ibovespa está perto do topo da congestão.

Enquanto, o Dow Jones briga com o seu suporte nos 8.000/7.900 - suporte, que em uma tendência lateralizada, é sinal de compra.


Sinceramente, o melhor é esperar!!

Gráfico Ibovespa

Gráfico Dow Jones

Análise Ibovespa

Hoje, o índice bovespa valorizou-se 0,99%, fechando em 38.509 pontos. No médio prazo, o índice continua na sua tendência lateralizada, dentro da sua grande congestão (linhas vermelhas) que vai 29 mil pontos até os 44 mil pontos.

No curto prazo, o índice também apresenta-se dentro de uma congestão (linhas verdes) que vai dos 36.700 pontos até os 40.300 pontos.


Gráfico

Mais do que nunca, o ibovespa segue indefinido. Qualquer posicionamento (compra ou venda) é arriscado, pois não existem sinais de para onde o índice vai.

O rompimento para baixo da congestão (linha verde) e do suporte em 36.333 poderia ser um incativo de venda.

Vamos aguardar!!

Para tendência lateralizadas (principalmente no médio prazo), uma das estratégias mais interessantes é venda coberta de opções, com 1 strike.

Análise Dow Jones

Hoje, o índice americano desvalorizou-se 2,94%, fechando em 8.200,14 pontos - É a sexta queda seguida do índice. O índice rompeu uma forte resistência nos 8.400/350 pontos (linha vermelha). A próxima resistência são os 8.150/100 pontos (linha preta), depois disso, tem outra resistência nos 8.000/7.950 pontos (linha verde) - após isso, é provável que busque os 7.500 (fundo do ano de 2008).

Gráfico

Resumindo, o índice piorou bastante. O último candle plotado é forte.

Entretanto, devido a essa rápida queda, o índice está tocando a linhas inferior das bandas de bollinger. Isto mostra, que em breve o índice subirá para entrar denovo nas bandas (pode ser amanha, depois de amanha) e depois voltar a cair.

Gráfico

Obs: O índice bovespa está supervalorizado em relação ao Dow Jones - Uma correção é iminente.

No dia 28 de outubro de 2008, o Ibovespa fez seu fundo em 29.438 pontos, nesta data, o Dow Jones encontrava-se em 8.176 pontos - O Ibovespa dolarizado seria 13.566 pontos;

No dia 21 de novembro de 2008, o Dow Jones fez seu fundo em 7.450 pontos, nesta data, o Ibovepa encontrava-se em 31.255 - O Ibovespa dolarizado seria 12.790;

Hoje, o Ibovespa fez a mínima de 37.658 pontos e o Dow Jones 8.140 pontos - O Ibovespa dolarizado está em 16.162.

Análise Ibov

Hoje, o índice ibovespa valorizou-se 3,17%, fechando em 41.518 pontos. O índice rompeu duas resistências, uma nos 40.497 pontos (linha preta) e outra muito importante nos 41.003 pontos (linha verde). A próxima resitência são os 43.753 pontos (linha vermelha), caso rompida esta resitência, o índice tem espaço para buscar os 49.000 pontos. Na minha opinião a resitência mais importante são os 43.753 pontos, como já havia sido escrito na análise anterior do Ibov.

Gráfico

O Ibovepa já fez três fundos ascendentes (barras vermelhas) e fará seu terceiro topo ascendente (barras verdes), o que mostra uma grande força compradora. Entretanto, o índice está tocando na linha superior das bandas de bollinger.

Gráfico

Existem duas estratégias possíveis e com grande probabilidade de êxito.

A primeira, uma operação de venda iniciada após um candle de topo, com stop loss acima da resitência de 43.753 pontos.

A segunda, uma operação de compra iniciada após o rompimento da resistência de 43.753, com stop loss abaixo dos 43.753.

Vamos aguadar, pois nada aconteceu.

Análise Ibovespa (Diário)

Hoje, o índice ibovespa valorizou-se 4,37%, fechando na sua máxima em 39.993,46 pontos. O último candle plotado é muito forte. O ibovespa rompeu a resistência dos 39.879 (linha vermelha) pontos, agora, tem resitência nos 41.003 9 (linha preta) pontos e depois nos 43.753 (linha amarela), passada esta última resistência existe a possibilidade de ir aos 49.000 pontos.

Gráfico

Na sexta-feira (12/12), o Ibov rompeu sua linha de tendência de baixa (linha vermelha). O índice já tinha rompido seu triângulo assimétrico no dia 08/12. No gráfico abaixo, podemos observar três fundos ascendentes (barras amarelas) e já temos três topos ascendentes.

Gráfico

O mercado vem dando sinais de força. Pela a análise gráfica, os papéis da bovespa tiveram uma melhora significante. Entretanto, meu felling diz que não é a hora mais adequada para comprar. O bonde pode estar passando, mas eu não sinto confiança.

Eu posso perder este bonde, pode furar os 43k, ir direto para os 49k. Todavia, eu não me sinto confiante para operar comprado, ainda não.

Nota Rápida

IBOV: Seu último candle mostrou força compradora. O Candle plotado mostra uma grande volatilidade (fez mínima 37.016 e fechou na máxima 39.373). O índice não confirmou rompimento no diário dos 37.216) o que é importante para os comprados. Índice tem suporte nos 37.016 (Rompimento indica venda - objetivo os 33.798), e resistência nos 39.879 e depois os 41.003.

Bvmf3: A operação de venda indicada, ainda não foi estopada. O STOP está acima dos R$ 6,19. Rompido os R$ 6,19, o papel tem a possibilidade de buscar rapidamente os R$ 7,00, onde a configuração do papel pode melhorar muito. (A ação desde que foi citada no blog fez a máxima de R$ 6,17 e a mínima de R$ 5,57)

Netc4: A operação de venda indicada, ainda não foi estopada. O STOP está acima dos R$ 15,75. Rompido os R$ 15,75, o papel tem possibilidade de chegar aos R$ 16,80 e depois os R$ 18,54. (A ação desde que foi citada no blog fez a máxima de R$ 15,49 e a mínima de R$ 13,60).

obs: As ações da Bvmf3 e Netc4, como previsto no blog, cairam. Entretanto, o último candle plotado por ambos pápeis mostra uma grande força compradora. Vamos Aguardar.

Análise IBOV (Diário)

Hoje, o Índice Ibovespa desvalorizou-se 1,24%, fechando em 38.519,07 pontos. Quando foi rompido os 37.216 pontos – antiga resistência - (Linha Amarela), o índice fez um Pivot de Alta, onde seu objetivo era os 41.003 (Linha Preta). Hoje, o índice chegou aos 39.879,8 pontos, chegando relativamente perto do seu objetivo.

O Ibovespa fez um padrão de topo chamado Estrela Cadente¹ (Círculo Vermelho), o Índice de Força Relativa está alto (seta verde). São sinais naturais de exaustão, após uma rápida subida.

Para continuar com uma configuração boa para os comprados, seria interessante não perder os 37.216 pontos. A perda deste suporte poderá indicar venda, com objetivo nos 33.798 pontos.

Gráfico


¹ Estrela Cadente (Shooting Star) - Candle com corpo pequeno, sem sombra inferior e grande sombra superior

Análise IBOV (Diário)

O índice Ibovespa valorizou-se 8,31% e fechou em 39.284 pontos. Assim, o Ibov rompeu (seta cinza) para cima o triângulo assimétrico (linhas vermelhas). O último candle plotado é forte.

Gráfico

Além de ter rompido o triângulo assimétrico, o índice fez um pivot de alta, dois fundos ascendentes (linhas vermelhas) e irá fazer dois topos ascendentes (linhas verdes). Entretanto, o índice ainda continua dentro de sua LTB de baixa (linha amarela).

Eu acredito que o índice pode furar a LTB de baixa, chegar aos 41.000 pontos (linha preta resistência importante), e mesmo assim, não perder sua trajetória baixista (isso é felling). Entretanto, não podemos ignorar os sinais de força que o índice vem dando. No curtissímo prazo, é válida uma operação de compra contra a tendência, com stop gain nos 41.000 pontos. Depois disso, seria aguardar um sinal de fraqueza e operar venda. Um bom ponto de entrada seria dos 41.000 aos 45.000.

Gráfico